公司代码：688367 公司简称：工大高科
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-022
合肥工大高科信息科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知与议案相关材料于2025年8月16日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姜志华女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科2025年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件和监管规则的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会
2025年8月28日
证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-023
合肥工大高科信息科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关规定，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,169.00万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币11.53元/股，募集资金总额为人民币25,008.57万元，扣除发行费用人民币6,358.22万元，募集资金净额为人民币18,650.35万元。
上述募集资金已于2021年6月23日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2025年6月30日，本公司累计已使用募集资金人民币9,032.65万元投入募投项目，募集资金账户余额为人民币1,508.70万元（含利息）。具体明细如下：
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[注]上述差异9,450.00万元，系公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所致。二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据相关法律法规和监管规则的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥工大高科信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等事项进行了明确规定，从制度层面保证了募集资金的专款专用及规范使用。
2021年6月，公司及保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：
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三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2025年6月30日，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于2024年10月25日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。
截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况如下：
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2023年6月召开公司总经理办公会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至2025年6月30日，本项目节余募集资金为869.01万元（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额），尚有部分项目尾款待支付。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
（八）募集资金使用的其他情况
为应对日趋激烈的市场竞争环境，适应行业及市场环境的变化，因土地建设相关工作持续受阻，且公司尚需一定时间才能完成数字化生产车间建设以及后续产业化生产，2024年12月，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，并于2025年1月召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的议案》，同意将三个募投项目（“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”、“基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”）的实施方式由“新建厂房”变更为“利用公司现有的车间和办公场所”，实施地点亦相应变更为公司现有经营场所所在地“合肥国家高新技术产业开发区习友路1682号”；同时相应调减原募投项目中涉及的建设工程费用和若干设备费用，将“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”的募集资金投资总额由6,350.35万元调整为4,208.35万元，“基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”的募集资金投资总额由5,100.00万元调整为3,743.45万元，“基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”的募集资金投资总额由5,000.00万元调整为2,713.95万元。
上述变更是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年6月30日，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求和规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司 金额单位：人民币 万元
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证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-024
合肥工大高科信息科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）于近日收到国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）出具的《关于变更合肥工大高科信息科技股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。
国元证券作为公司2021年首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，持续督导期至2024年12月31日结束，鉴于公司募集资金尚未使用完毕，国元证券仍需对公司募集资金的使用情况履行持续督导义务。公司原持续督导保荐代表人为袁大钧先生、夏川先生，现夏川先生因工作调整，不再负责工大高科首次公开发行股票项目的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国元证券现委派张领然先生（简历附后）接替夏川先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首发上市项目持续督导保荐代表人为袁大钧先生、张领然先生，本次变更不影响国元证券对公司的持续督导工作，公司董事会对于夏川先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
张领然先生简历
张领然，保荐代表人，会计硕士、注册会计师，现任职于国元证券投资银行总部。曾就职于国元证券客户资产管理总部、华安证券投资银行总部。作为项目保荐代表人参与淮北矿业（600985）可转换公司债券项目（2021年）；作为项目协办人参与华塑股份（600935）IPO项目；作为主要项目人员参与华骐环保（300929）IPO项目、安徽唐兴科技股份有限公司IPO项目、安徽安天利信工程管理股份有限公司IPO项目、淮北矿业（600985）可转换公司债券项目（2019年）、安徽广信集团有限公司可交换债券项目、易德人力、金岩高新、豪家股份、科创中光三板挂牌项目，并参与多家拟上市企业的尽职调查、财务核查、辅导等工作。
